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配资专业股票配资门户 9月30日基金净值:交银丰润收益债券A/B最新净值1.0546,跌0.13%

2024-11-01 23:17    点击次数:153

  

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证券之星消息,9月30日,交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0546元,累计净值为1.4066元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银丰润收益债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.9%,现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为季参平,季参平于2021年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.27%。

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